特朗普又放狠话：若伊朗再次退出谈判，将遭到“重创”

8月5日，美国总统特朗普接受采访时表示，伊朗永远不会拥有核武器。他们现在已经无法拥有，但这将被正式确定下来。他说，霍尔木兹海峡很快就会重新开放，否则伊朗将遭到非常猛烈的打击，然后海峡也会开放。特朗普说：“我们原本准备发动一次规模巨大的攻击，是二战以来最大规模的攻击。他们给我打电话，非常礼貌地说：‘我们能谈谈吗？我们能谈谈吗？’我说：‘可以，我们可以谈。让我们把这件事解决掉吧。最终，让我们达成协议。”“如果他们再次反悔，他们将遭受重创，他们自己也明白这一点。”他还称：“如果不是因为我们正在采取的行动，他们根本不会坐下来谈判。我们已经非常、非常重创他们，但真正的重击还没有到来，希望我们不必使用它。我希望不会。”(金十)

美国总统特朗普：伊朗问题，48小时内会有结果

8月5日，美国总统特朗普：（谈伊朗问题）48小时内会有结果。(金十)

中际旭创半日成交超500亿元

8月5日，美拟禁中国新型光模块，A股市场中际旭创半日收跌7.64%报943.86元，成交额放大至505.91亿元。中际旭创曾于7月30日全天成交598亿元，创出历史天量。

银行将抛售谷歌支持的Anthropic数据中心150亿美元债务

8月5日，据英国金融时报，银行将抛售谷歌支持的Anthropic数据中心150亿美元债务。

知情人士：只要美国持续威胁伊朗，与阿曼的霍尔木兹海协议就将被推迟

据伊朗国家媒体援引知情人士消息称，只要美国持续威胁伊朗，与阿曼的霍尔木兹海协议就将被推迟。(金十)

华尔街解读美国光模块禁令：对本土光通信的直接利好，但或难以简单落地

8 月 5 日，美国拟限制中国 AI 数据中心光组件进口的消息，正在成为光模块板块新的交易主线。隔夜美股率先反应。受相关消息刺激，Marvell、Coherent、Lumentum、Applied Optoelectronics、Corning 等光通信标的集体大涨，资金迅速涌向美国本土光通信供应链。A 股光模块链今日则情绪承压，中际旭创、新易盛、天孚通信等北美 AI 供应链相关标的成为市场关注焦点。华尔街最新观点也开始分化。摩根士丹利和花旗都在 8 月 4 日发布快评，但两家的侧重点并不相同。大摩更强调对美国光通信供应链的利好。其认为，若美国最终限制中国光收发器进入 AI 数据中心供应链，非中国供应商将获得份额转移机会，其中 Coherent 是最清晰的受益者。AAOI、Fabrinet 也有望承接部分增量需求。Lumentum 的逻辑相对间接，主要来自 EML 激光器供应紧张周期可能延长，市场此前担心的供应缓解和利润率见顶压力或被推后。但大摩也承认，禁令落地难度很高。当前非中国供应商产能不足以满足 AI 资本开支需求，上游 InP 衬底等关键材料仍有中国供应链参与。如果美国限制中国光模块，中国也可能在关键材料环节反制。大摩甚至提到，一种潜在解决方式可能是中国云厂商增加采购美国光通信组件。花旗的判断更谨慎。其认为，这项潜在禁令很难成为一条简单、清晰的规则。全球前十大光收发器公司中有七家是中国企业，向美国主要云厂商供应超过 50% 的高速光模块；同时，AI 光模块供应链仍然紧张，中国厂商在成本、产品迭代和交付能力上具备优势。花旗预计，在现实供需约束下，政策大概率会设置某些豁免。对中国标的，花旗给出的影响排序是：天孚通信影响最间接，东山精密居中，新易盛业务属性上更直接。天孚通信主要是无源器件供应商，直接客户为海外光模块公司，短期影响可控；新易盛则因 2025 年约 88% 收入来自泰国，具备海外产能缓冲。真正需要警惕的是，美国政策是否进一步覆盖中国背景企业在第三国的产能。这也解释了市场的分裂：美股交易订单转移预期，A 股交易北美客户合规风险和估值折价。从两份报告看，华尔街目前的共识很清楚：禁令若落地，短期有利于美国光通信链估值重定价。分歧在于，订单迁移能否顺利发生。AI 数据中心建设仍在加速，云厂商需要稳定、低成本、高速交付的供应链。政策可以改变预期，但产能、认证、良率和材料供应决定最终结果。对光模块板块来说，接下来市场盯的已经不只是禁令标题，还有三件事：最终规则是否覆盖第三国产能，北美云厂商是否重新分配订单，以及中国供应商的海外工厂能否继续扮演缓冲垫。

Bitwise CIO：即使《CLARITY法案》本周未通过，加密行业仍将继续发展

8 月 5 日，Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 表示，即使《CLARITY 法案》本周未能通过，加密行业仍将继续向前发展。美国参议院将于 8 月 10 日至 9 月 11 日休会，因此该法案在议员离开前仅剩约 3 天推进窗口。Hougan 认为，若国会未能通过法案，美国证券交易委员会可能通过规则制定处理其中多项问题。由 Paul Atkins 领导的 SEC 短期内出台的规则，可能比两党法案更有利于加密行业和创新，但风险在于未来政府可能任命立场不同的 SEC 主席并推翻相关政策。他表示，若法案本周未通过，将进入一种「行尸走肉」状态，可能被推迟至 2026 年秋季或冬季审议，也可能被纳入年底综合法案。长期不确定性将继续阻碍专业投资者大规模进入加密市场。Polymarket 数据显示，该法案在 2026 年底前签署成为法律的概率目前为 23%，低于 5 月中旬约 75% 的水平。Hougan 仍认为国会应通过该法案，并称其虽不完美，但有助于保护投资者、改善道德规范、推动美国经济增长，并增强美国在链上金融领域的竞争力。

Arthur Hayes：已买入大量比特币 2026年底ETH目标价格约5000美元

8月5日BitMEX创始人Arthur Hayes发文表示，AI泡沫是一个像2008年那样的信贷故事，AI资本支出只是另一种乏味的房地产玩法，当数据中心建设增长放缓时，AI泡沫就会破裂。随着信贷扩张而AI资本支出增速放缓，比特币将触底并开始长期上涨。他表示，也许比特币在60,000美元至70,000美元之间徘徊一段时间，下行潜力为50000美元。因此，其家族办公室Maelstrom已经买入大量比特币。与此同时，他认为未来六个月内下一个山寨币叙事是以太坊，其对2026年底ETH的目标价格是5000美元。

慢雾：Keyv/Cacheable生态遭大规模npm供应链攻击，恶意版本超2000个

8 月 5 日，慢雾（SlowMist）发文称，监测到一起大规模 npm 供应链攻击，影响 Keyv/Cacheable 生态。攻击者已在相关生态中发布超过 2000 个恶意软件包版本，其中包括 keyv@6.0.0。Keyv 是广泛使用的键值存储抽象层，支持 Redis、SQLite、PostgreSQL、MongoDB 等后端，周下载量约 1.27 亿次，因此可能造成较大范围的下游供应链风险。此次攻击手法与此前 Shai-Hulud npm 蠕虫活动高度相似，显示攻击具有较强自动化和扩散能力。潜在行为包括窃取凭证、外传环境变量、泄露 CI/CD 密钥、远程投递载荷，以及通过受感染的开发环境横向传播。建议安全团队立即识别并移除受影响版本，升级至已验证的安全版本，检查依赖锁定文件与构建日志，监控异常外连，并轮换可能暴露的凭证；如怀疑环境已被入侵，应从可信来源重新构建。

三星电子与SK海力士据悉测试中国中微公司设备，以应对美国出口限制风险

8 月 5 日，据路透社报道，三名知情人士称，三星电子和 SK 海力士正在评估中国中微公司的刻蚀设备，以考虑用于其在华工厂，应对美国进一步收紧芯片设备出口限制的风险。两家公司约两年前开始相关测试，但目前尚未决定扩大部署。知情人士表示，三星电子和 SK 海力士担心，未来限制可能从新设备延伸至在华工厂现有西方设备的维护、维修及更换，因此将中国供应商作为维持和升级现有产线的备用选择，而非用于扩大在华产能。三星电子否认曾测试或考虑在中国工厂使用中微公司设备，SK 海力士拒绝置评。美国 2025 年撤销两家公司中国工厂的「经验证最终用户」资格，之后为其 2026 年进口芯片制造设备发放年度许可证。三星电子在西安运营 NAND 工厂，SK 海力士则在大连运营 NAND 工厂、在无锡运营 DRAM 工厂，相关产线目前高度依赖应用材料和泛林集团等美国厂商的刻蚀设备。若中微公司设备最终通过三星电子或 SK 海力士认证，将构成对中国半导体设备厂商的重要商业认可。TechInsights 数据显示，中国设备价格通常较海外同类产品低 20% 至 30%，但仍面临较长认证周期、服务网络较小、知识产权及政治压力等障碍。受此消息影响，据 Bitget 数据显示，中微公司股票今日涨超 13%，现报 361.36 元。

分析师预计SK海力士将“很快”公布回购计划

8月5日，受隔夜美国芯片制造商股价上涨，以及市场猜测SK海力士可能很快公布股票回购计划及其他股东回报计划细节的提振，该公司股价走高。作为英伟达高带宽内存芯片的重要供应商，SK海力士周三上午在首尔交易中一度上涨7.9%，超过竞争对手三星电子的6%。分析师和韩国当地媒体重点关注SK海力士美国存托凭证（ADR）发行后结束的25个交易日“静默期”，该静默期于8月4日结束。市场预计，静默期结束将为公司披露股东回报计划扫清障碍。独立分析师Douglas Kim表示：“在我看来，考虑到8月4日静默期结束，SK海力士很可能很快宣布一项重大股东回报计划。”他表示，该计划“可能包括股票回购、股份注销以及特别股息等多种组合方式”。包括William Blair在内的多家券商隔夜对SK海力士ADR首次发布评级，并给予“买入”评级。(金十)

比特币现货ETF昨日总净流入2.11亿美元

据SoSoValue数据，昨日（美东时间8月4日）比特币现货ETF总净流入2.11亿美元。昨日单日净流入最多的比特币现货ETF为贝莱德（Blackrock）ETF IBIT，单日净流入为1.70亿美元，目前IBIT历史总净流入达607.63亿美元。 其次为富达（Fidelity）ETF FBTC，单日净流入为1957.52万美元，目前FBTC历史总净流入达99.72亿美元。截至发稿前，比特币现货ETF总资产净值为782.58亿美元，ETF净资产比率（市值较比特币总市值占比）达6.06%，历史累计净流入已达517.06亿美元。

1confirmation创始人：Polymarket在链上预测市场处于龙头地位，其美国版应用仍处于起步阶段

8月4日1confirmation创始人Nick Tomaino在X平台发文表示，一些你不会从媒体报道中听到的Polymarket事实： 根据Similarweb平台数据统计，Polymarket上个月网页访问量高达4310万次，超过FanDuel、DraftKings、Kalshi三家平台访问量之和。它跻身全球热度最高的金融科技应用之列，然而其营销开支仅为诸多同行的零头。Polymarket能快速走红，核心原因是它首先是一个实用的信息参考平台，越来越多人愿意在此聚集，借此研判时事、认知世界。 Polymarket在链上预测市场行业处于绝对龙头地位。区块链带来的公开透明、全球无门槛接入，是平台实现 “优化信息、还原真相” 这一长期目标的核心保障。 Polymarket美国本土客户端目前仍处于发展初期，但已经逐渐步入稳定发展阶段，产品打磨与商业化落地均在有序推进。

STRIKE 反弹强劲，单日拉升超 40%

特朗普称美伊谈判“进展很好”，伊朗却不愿承认

8月5日，尽管伊朗官员一再否认，美国总统特朗普仍表示华盛顿和伊朗正在进行“非常好的讨论”。“我们正在进行非常好的讨论。他们不愿承认这一点，确实有点令人不安，”特朗普在接受福克斯新闻采访时说道。“唯一重要的是行动，他们想达成协议，我们拭目以待。如果他们最终没能达成协议，那就太糟糕了，”他补充道。(金十)

特朗普称美伊谈判“进展很好” 伊朗却不愿承认

8月5日，尽管伊朗官员一再否认，美国总统特朗普仍表示华盛顿和伊朗正在进行“非常好的讨论”。“我们正在进行非常好的讨论。他们不愿承认这一点，确实有点令人不安，”特朗普在接受福克斯采访时说道，“唯一重要的是行动，他们想达成协议，我们拭目以待。如果他们最终没能达成协议，那就太糟糕了。”

Uniswap或将于8月6日0时推出Robinhood Chain代币发行平台pools.trade

8月5日，Uniswap发布pools.trade预告推文，页面倒计时显示，pools.trade将于约13小时后，即北京时间8月6日0时正式推出。

交易员欧阳拽白：SpaceX股份将于8月至11月迎解锁高峰，未来半年股价或承压

8 月 5 日，知名交易员欧阳拽白发文表示，SpaceX 股份将在 8 月至 11 月迎来解锁高峰，流通股本预计由 6.4 亿股增至 52 亿股，解锁部分主要来自员工持股。他认为，这相当于大量个人持股进入流通，可能形成较大抛售压力。其表示，无论 SpaceX 长期前景如何，在未来半年内，股价很难大涨。机构投资者所持股份将在明年 1 月至 6 月陆续解锁，但规模较小；马斯克持有的 52% 股份预计于 2027 年 6 月解锁，不过其认为，创始人短期内没有较强出售动机。

美国总统特朗普：这是伊朗达成协议的最后机会

8月5日消息，美国总统特朗普：这是伊朗达成协议的最后机会。(金十)

「大空头」做空的Palantir一夜涨近30%，但他的看空逻辑暂未被推翻

8 月 5 日，美股 Palantir 在发布财报后大涨近 30%，成为当日美股最耀眼的 AI 软件股之一。公司二季度营收同比增长 93% 至约 19.35 亿美元，调整后每股收益 0.41 美元，同时上调全年营收指引至 81.50 亿至 81.58 亿美元。美股大盘也给足配合，标普 500 和道指双双创下收盘新高，纳指大涨 2.6%，风险偏好明显回暖。据悉，电影《大空头》原型之一的 Michael Burry，过去几个月一直将 Palantir 放在 AI 泡沫叙事的核心位置。Scion Asset Management 去年三季度 13F 显示，其持有 PLTR 看跌期权，对应 500 万股底层股票，申报价值 9.121 亿美元，占披露组合约 66%。这个数字一度被市场解读为「9 亿美元做空 Palantir」。但这里有一个关键口径：13F 里的 9.121 亿美元，是按底层股票价值计算的披露金额，并非 Burry 真实支付的期权本金。Burry 后来曾称，实际权利金约 920 万美元，对应约 5 万张 50 美元执行价、2027 年到期的看跌期权。即最大亏损是权利金，回报押注来自股价大幅下破执行价。今年 4 月，Burry 又在 Substack 上确认，自己仍持有 Palantir 长期看跌期权，包括 2027 年 6 月到期的 50 美元 put，以及 2026 年 12 月到期的 100 美元 put。他当时的判断很直接：Palantir 的基本价值远低于 50 美元/股。问题在于，昨夜的市场暂时站到了另一边。Palantir 这次交出的数据足够强，美国商业业务同比增长 149%，美国政府业务同比增长 90%，市场此前担心的 OpenAI、Anthropic 等 AI 模型公司冲击软件层的逻辑，至少在这份财报里没有兑现。CEO Alex Karp 还把叙事重新拉回「AI 主权」：企业和政府客户需要控制自己的数据、模型和工作流，而 Palantir 正好站在这个入口上。但这也解释了为什么 Burry 的空头逻辑并没有因为一根大阳线彻底消失。Palantir 现在的风险不在于短期业绩差，风险在于市场已经给了它极高的容错率。只要增长继续炸裂，估值可以继续维持；一旦美国商业增速放缓、海外扩张受阻，或者企业 AI 预算转向更便宜的模型和云厂商方案，估值压缩会比利润下修来得更快。目前 Burry 具体的浮亏数据，根据公开资料无法精确计算。Scion 已经注销，后续仓位没有 13F 文件可查；Burry 披露过持仓方向和部分执行价，但没有披露最新张数与成本。可以确定的是，不能按 9.121 亿美元名义金额直接套用股价涨幅去算亏损。真正承压的是期权权利金和滚仓成本。